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丘栋荣在管基金规模“缩水” 是业绩不好还是限购问题
发布日期: 2022-01-19 09:17:34 来源: 北京商报

在近日陆续披露的公募基金2021年四季度报告中,开始出现明星基金经理的身影。1月18日,中庚基金披露旗下部分产品2021年四季报,其中4只为旗下明星基金经理丘栋荣在管产品。数据显示,截至四季度末,丘栋荣掌管的4只产品合并规模为174.25亿元,较三季度末的208.46亿元减少34.21亿元。而对于上述产品规模“缩水”的原因,业内人士也有不同的看法。有观点认为这或与上述4只基金的业绩表现相关,也有观点认为基金限购才是导致丘栋荣在管基金规模“缩水”的直接原因。

图片来源:中庚价值领航混合四季报

在管产品重仓煤炭、能源个股

公募四季报进入密集披露期。1月18日,中庚基金披露旗下部分产品2021年四季度报告,其中包括4只由明星基金经理丘栋荣“掌舵”的产品。

北京商报记者观察到,截至四季度末,丘栋荣所管理的中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合3只基金的权益投资占基金总资产的比例分别为94.28%、93.67%、82.77%,与三季度末相比,均有不同幅度的上调;而中庚价值品质一年持有期混合的权益投资占基金总资产的比例则有所下调,由三季度末的94.07%下调至四季度末的92.56%。

在前十大重仓股方面,上述4只产品在四季度末主要以煤炭板块、银行板块的个股为主要投资方向。例如中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合3只基金的前三大重仓股中均持有苏农银行和属于煤炭行业的兰花科创。

同期,中庚价值品质一年持有期混合的第一大重仓股则为兖州煤业股份,占基金资产净值比例达9.1%,且新增常熟银行为第四大重仓股。此外,上述4只基金的前十大重仓股中普遍配有中国海洋石油、中煤能源、兖州煤业股份等煤炭、能源板块个股。

值得一提的是,四季度末,丘栋荣在管产品的规模较三季度末而言有所下滑。同花顺iFinD数据显示,截至四季度末,丘栋荣管理的4只产品合并规模为174.25亿元,较三季度末的208.46亿元减少34.21亿元。其中,中庚价值领航混合的规模“缩水”最为明显,由三季度51.22亿元降为36.49亿元,下滑幅度为14.73%。

对于产品规模下滑的原因,某基金公司高管直言道,基金规模变动与基金的业绩表现密切相关,对比上述4只基金近一年定期报告中的业绩表现,便能察觉其规模缩减原因。

基金规模“缩水”所为何事

正如前述高管所言,北京商报记者注意到,丘栋荣在管产品在四季度期间的净值增长率并不乐观。数据显示,截至四季度末,中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值品质一年持有期混合4只基金在四季度期间的净值增长率均跑输同类平均。

具体来看,中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合在四季度期间的净值增长率分别为0.02%、0.03%;而同期,中庚价值领航混合、中庚价值品质一年持有期混合的净值增长率则均为负值,分别为-4.84%、-3.17%。

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