大成动态量化配置策略混合A：2025年第四季度利润153.41万元净值增长率5.4%|热头条

发布日期： 2026-01-24 06:08:53 来源：中国证券报·中证网

AI基金大成动态量化配置策略混合A（003147）披露2025年四季报，第四季度基金利润153.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0769元。报告期内，基金净值增长率为5.4%，截至四季度末，基金规模为4239.69万元。

【资料图】

该基金属于股债平衡型基金。截至1月22日，单位净值为1.635元。基金经理是夏高，目前管理6只基金。其中，截至1月22日，大成动态量化配置策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达72.36%；大成沪深300增强发起式A最低，为23.62%。

基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度，A 股市场呈现震荡上行的走势。十月份，市场走势出现分化，煤炭、保险、石油石化、有色金属和银行等行业涨幅居前，传媒、汽车、电子、房地产和医药等行业出现回调。十一月，市场整体有所回落，纺织服装、石油石化、银行、轻工制造和消费者服务等行业略有上涨，证券、计算机、汽车、电子和新能源等行业回调幅度较为明显。十二月，市场整体完成调整开始上行，保险、有色金属、通信、石油石化和机械等行业涨幅突出，房地产、食品饮料、医药、煤炭和电力等行业仍在调整。整体来看，2025 年四季度，上证综指上涨 2.22%，沪深 300 指数下跌 0.23%，中证 500 指数上涨 0.72%，中证 1000 指数上涨 0.27%，中证 2000 指数上涨 3.55%。在本报告期内，本基金的投资风格保持稳定，战胜了业绩比较基准。

截至1月22日，大成动态量化配置策略混合A近三个月复权单位净值增长率为15.98%，位于同类可比基金21/134；近半年复权单位净值增长率为30.02%，位于同类可比基金38/134；近一年复权单位净值增长率为72.36%，位于同类可比基金9/131；近三年复权单位净值增长率为22.93%，位于同类可比基金52/124。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4507，位于同类可比基金77/122。

截至1月22日，基金近三年最大回撤为48.35%，同类可比基金排名116/120。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为48.35%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.55%，同类平均为67.52%。2024年末基金达到91.77%的最高仓位，2021年末最低，为22.45%。

截至2025年四季度末，基金规模为4239.69万元。

截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是正元地信、宏润建设、纵横股份、上海谊众、福成股份、新益昌、九联科技、天桥起重、奥士康、申联生物。